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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
AP Constructions | 1 376 455.00 | 218 704.00 | 1 157 752.00 | 1 376 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 395.00 | 219 704.00 | 1 310 691.00 | 1 530 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 535.00 | 219 704.00 | 1 325 831.00 | 1 545 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 622.00 | | | -128 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | -116 985.00 | | | -116 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 707.00 | | | 1 108 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 816.00 | | | 1 442 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 831.00 | | | 1 325 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 679.00 | | | 400 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 186.00 | | | 105 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 395.00 | | | 1 530 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 395.00 | | | 1 529 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 034.00 | 50 670.00 | | 169 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 234.00 | 50 470.00 | | 168 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 707.00 | 66 570.00 | 304 771.00 | 1 108 707.00 |
VI Groupe et associés | 326 462.00 | 326 462.00 | | 326 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 816.00 | 400 679.00 | 304 771.00 | 1 442 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 158.00 | | | 8 158.00 |