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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 884.00 | | 1 259 884.00 | 1 259 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 583 592.00 | | 3 583 592.00 | 3 583 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 229 982.00 | | 229 982.00 | 229 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 021.00 | | 4 068 021.00 | 4 068 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 905.00 | | 5 327 905.00 | 5 327 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
CU Autres participations | 1 240 590.00 | | 1 240 590.00 | 1 240 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 779 701.00 | 8 477 590.00 | | 4 779 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -151 259.00 | -1 604 960.00 | | -151 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 678.00 | -2 115 578.00 | | 646 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 151.00 | 4 757 083.00 | | 5 275 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 6 024.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 580.00 | 28 974.00 | | 38 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 754.00 | 34 998.00 | | 52 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 905.00 | 4 792 082.00 | | 5 327 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 754.00 | 34 998.00 | | 52 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 596 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 950 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 353 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 464.00 | 5 866 263.00 | | 739 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 787.00 | 7 981 841.00 | | 92 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 678.00 | -2 115 578.00 | | 646 678.00 |