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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 695 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 786 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 100 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 246.00 | 181 246.00 | | 181 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
DH Report à nouveau | -274 277.00 | -89 543.00 | | -274 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 599.00 | -184 734.00 | | -176 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 830.00 | 88 464.00 | | 79 830.00 |
DL TOTAL (I) | -87 746.00 | 97 488.00 | | -87 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 102.00 | 2 894 304.00 | | 2 633 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 60 157.00 | | 101 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | 15 150.00 | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | 8 997.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 994.00 | 3 405 062.00 | | 3 187 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 248.00 | 3 502 549.00 | | 3 100 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 107.00 | 580 016.00 | | 405 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 454.00 | | | 226 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 679.00 | | 36 412.00 | 3 701 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 738 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 595.00 | | 36 153.00 | 3 700 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 259.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 265.00 | 359 922.00 | 951 187.00 | 591 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 265.00 | 359 922.00 | 951 187.00 | 591 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 102.00 | 50 215.00 | 866 628.00 | 2 633 102.00 |
VI Groupe et associés | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 202.00 | | | 261 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 51 430.00 | 770.00 | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 994.00 | 405 107.00 | 866 628.00 | 3 187 994.00 |