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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 290.00 | 125 847.00 | 86 444.00 | 212 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 811.00 | 134 808.00 | 1 278 003.00 | 1 412 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
BZ Autres créances | 340 309.00 | | 340 309.00 | 340 309.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 790.00 | | 544 790.00 | 544 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 601.00 | 134 808.00 | 1 822 793.00 | 1 957 601.00 |
CU Autres participations | 1 187 409.00 | | 1 187 409.00 | 1 187 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 464 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 480 402.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 135 428.00 | 356 406.00 | | 135 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 567.00 | 57 620.00 | | -136 567.00 |
DK Provisions réglementées | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 413 572.00 | 1 425 139.00 | | 413 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 526.00 | 267 272.00 | | 1 016 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 110.00 | 179 068.00 | | 159 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 471.00 | 64 943.00 | | 104 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | 205 192.00 | | 75 115.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 30 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 221.00 | 746 476.00 | | 1 409 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 793.00 | 2 171 614.00 | | 1 822 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 017.00 | 563 272.00 | | 592 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 633.00 | | 1 227 633.00 | 1 227 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 633.00 | | 1 227 633.00 | 1 227 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 275.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 275.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 069.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 241.00 | 1 149.00 | | 114 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 330.00 | -874.00 | | -113 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 255.00 | 1 501 127.00 | | 1 307 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 822.00 | 1 443 506.00 | | 1 443 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 567.00 | 57 620.00 | | -136 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 695.00 | | 6 617.00 | 1 519 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 500.00 | 1 191 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 500.00 | 1 412 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 674.00 | | 6 617.00 | 205 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 060.00 | | | 1 305 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 688.00 | 36 120.00 | | 98 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 727.00 | 36 120.00 | | 89 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VC Groupe et associés | 275 211.00 | 275 211.00 | | 275 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 526.00 | 199 321.00 | 587 883.00 | 1 016 526.00 |
VI Groupe et associés | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 855.00 | 524 855.00 | | 524 855.00 |
VW T.V.A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 222.00 | 592 017.00 | 587 883.00 | 1 409 222.00 |