| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685 109.00 | 676 034.00 | 9 075.00 | 685 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 614.00 | 7 214.00 | 20 400.00 | 27 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 994.00 | 9 321.00 | 3 674.00 | 12 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 246 776.00 | | 2 246 776.00 | 2 246 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 051.00 | 787 469.00 | 2 645 582.00 | 3 433 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983 922.00 | | 1 983 922.00 | 1 983 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 198.00 | 12 930.00 | 887 268.00 | 900 198.00 |
BZ Autres créances | 6 444 076.00 | 75 420.00 | 6 368 655.00 | 6 444 076.00 |
CF Disponibilités | 492 705.00 | | 492 705.00 | 492 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 276.00 | 88 351.00 | 9 741 926.00 | 9 830 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 327.00 | 875 819.00 | 12 387 508.00 | 13 263 327.00 |
CU Autres participations | 322 796.00 | 94 900.00 | 227 896.00 | 322 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 781 500.00 | 5 816 750.00 | | 5 781 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 290.00 | 513 055.00 | | 516 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DH Report à nouveau | -823 068.00 | -171 546.00 | | -823 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 182.00 | -651 521.00 | | -369 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 730.00 | 5 509 926.00 | | 5 108 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677 174.00 | 3 964 564.00 | | 6 677 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 879.00 | 608 199.00 | | 432 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 705.00 | 196 348.00 | | 168 705.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 68 101.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 778.00 | 4 837 213.00 | | 7 278 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 508.00 | 10 347 140.00 | | 12 387 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 378.00 | | | 897 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 381 400.00 | | | 6 381 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FG Production vendue services | 297 553.00 | 55 000.00 | 352 553.00 | 297 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 553.00 | 55 000.00 | 616 553.00 | 561 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 608.00 | 237 015.00 | | 13 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | 259 920.00 | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 654.00 | 100 075.00 | | 20 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 654.00 | 162 842.00 | | 20 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | 97 078.00 | | -7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 113.00 | 2 122 799.00 | | 961 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 294.00 | 2 774 320.00 | | 1 330 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 182.00 | -651 521.00 | | -369 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 474.00 | | 275 429.00 | 3 398 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 109.00 | | | 685 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 328.00 | 2 707 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 851.00 | 3 433 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 523.00 | 12 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 234.00 | | 275 429.00 | 2 645 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 606.00 | 89 611.00 | 19 648.00 | 622 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 700.00 | 86 334.00 | | 589 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 1 429.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 1 848.00 | 19 648.00 | 27 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6T Sur comptes clients | | 12 930.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 920.00 | 15 500.00 | | 59 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 820.00 | 28 430.00 | | 154 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 820.00 | 28 430.00 | | 154 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 586 500.00 | 205 100.00 | 6 381 400.00 | 6 586 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 879.00 | 432 879.00 | | 432 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 2 380 937.00 | | | 2 380 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 900 198.00 | | | 900 198.00 |
VB T. V. A. | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
VC Groupe et associés | 6 014 859.00 | | | 6 014 859.00 |
VI Groupe et associés | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 510 100.00 | | | 23 510 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 628.00 | | | 283 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 519.00 | | | 297 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 738 173.00 | 7 353 649.00 | 2 384 523.00 | 9 738 173.00 |
VW T.V.A. | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 778.00 | 897 378.00 | 6 381 400.00 | 7 278 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
ST Autres comptes | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
YT Sous‐traitance | 368 932.00 | | | 368 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 257.00 | | | 770 257.00 |