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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 346.00 | 201 792.00 | 1 883 553.00 | 2 085 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 431.00 | 31 878.00 | 297 552.00 | 329 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 777.00 | 233 671.00 | 2 181 105.00 | 2 414 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BZ Autres créances | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CF Disponibilités | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 708.00 | 233 671.00 | 2 374 037.00 | 2 607 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -282 295.00 | -7 350.00 | | -282 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 535.00 | -117 569.00 | | -164 535.00 |
DK Provisions réglementées | 218 823.00 | 42 725.00 | | 218 823.00 |
DL TOTAL (I) | -226 867.00 | -81 053.00 | | -226 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 595.00 | 1 518 454.00 | | 1 263 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 163.00 | 1 245 271.00 | | 1 171 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 27 311.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 9 057.00 | | 100 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 519 577.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 304.00 | 3 319 672.00 | | 2 576 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 037.00 | 3 263 218.00 | | 2 374 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 888.00 | 3 319 672.00 | | 970 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 336.00 | | 177 336.00 | 177 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 25 164.00 | | 6 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 016.00 | 42 725.00 | | 80 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 016.00 | 42 725.00 | | 80 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 016.00 | -42 725.00 | | -80 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 612.00 | 104 633.00 | | 183 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 148.00 | 222 202.00 | | 348 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 535.00 | -117 569.00 | | -164 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 469.00 | | -124 289.00 | 2 622 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 403.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 403.00 | 2 414 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 777.00 | | | 2 414 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 692.00 | | -124 289.00 | 207 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 488.00 | 193 182.00 | | 40 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | 193 182.00 | | 40 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 725.00 | 176 098.00 | | 42 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 325.00 | 176 098.00 | | 67 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 388.00 | 19 538.00 | 409 850.00 | 429 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 595.00 | 68 028.00 | 279 064.00 | 1 263 595.00 |
VI Groupe et associés | 741 775.00 | 741 775.00 | | 741 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 868.00 | | | 578 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 304.00 | 970 888.00 | 688 914.00 | 2 576 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
YT Sous‐traitance | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 302.00 | | | 63 302.00 |