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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 14 945.00 | 1 969.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 414.00 | 20 945.00 | 3 469.00 | 24 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
BP En cours de production de services | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
BZ Autres créances | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 868.00 | | 396 868.00 | 396 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 282.00 | 20 945.00 | 400 337.00 | 421 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 026.00 | | | -55 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | -45 724.00 | | | -45 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 061.00 | | | 446 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 337.00 | | | 400 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 061.00 | | | 323 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 486.00 | | 437 486.00 | 437 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 486.00 | | 437 486.00 | 437 486.00 |
FM Production stockée | | | 37 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 009.00 | | | 481 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 094.00 | | | 480 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 063.00 | 4 882.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 063.00 | 4 882.00 | | 16 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
VB T. V. A. | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 713.00 | 232 713.00 | | 232 713.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 061.00 | 323 061.00 | 120 000.00 | 443 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |