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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 097.00 | 351 951.00 | 3 285 145.00 | 3 637 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 685.00 | 79 802.00 | 744 883.00 | 824 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 461 782.00 | 431 753.00 | 4 030 028.00 | 4 461 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 492.00 | | 388 492.00 | 388 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 826.00 | 431 753.00 | 4 425 072.00 | 4 856 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
DG Autres réserves | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DH Report à nouveau | -439 316.00 | -165 540.00 | | -439 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 138.00 | -273 775.00 | | -213 138.00 |
DK Provisions réglementées | 382 020.00 | 242 329.00 | | 382 020.00 |
DL TOTAL (I) | -150 403.00 | -76 956.00 | | -150 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 605.00 | 4 048 948.00 | | 2 907 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 086.00 | 1 519 191.00 | | 1 461 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 31 744.00 | | 52 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | 45 328.00 | | 55 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 420.00 | | |
EA Autres dettes | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 016.00 | 5 648 631.00 | | 4 536 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 072.00 | 5 611 135.00 | | 4 425 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 902.00 | 2 147 262.00 | | 1 354 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
FG Production vendue services | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 208.00 | | 352 208.00 | 352 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 691.00 | 167 739.00 | | 139 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 691.00 | 167 739.00 | | 139 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 141.00 | -167 739.00 | | -137 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 760.00 | 374 183.00 | | 354 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 899.00 | 647 958.00 | | 567 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 138.00 | -273 775.00 | | -213 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 671.00 | | | 4 643 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 888.00 | 4 461 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 461 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 783.00 | | | 4 461 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 888.00 | | | 181 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 282.00 | 178 471.00 | | 253 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 282.00 | 178 471.00 | | 253 282.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 103.00 | 6 551.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 329.00 | 139 691.00 | | 242 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 789.00 | 139 691.00 | | 281 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 429.00 | 19 929.00 | 417 500.00 | 437 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
UX Autres créances clients | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 605.00 | 143 991.00 | 606 860.00 | 2 907 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 657.00 | 1 023 657.00 | | 1 023 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 015.00 | | | 1 129 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 495.00 | 168 495.00 | 2 156 754.00 | 168 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 948.00 | 305 948.00 | | 305 948.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 016.00 | 1 354 902.00 | 1 024 360.00 | 4 536 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
YT Sous‐traitance | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 350.00 | | | 91 350.00 |