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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 703 600.00 | | 7 703 600.00 | 7 703 600.00 |
BZ Autres créances | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 876.00 | | 7 900 876.00 | 7 900 876.00 |
CU Autres participations | 7 703 600.00 | | 7 703 600.00 | 7 703 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 258.00 | -545 886.00 | | -1 085 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 086.00 | -539 372.00 | | -540 086.00 |
DL TOTAL (I) | -797 245.00 | -257 158.00 | | -797 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695 715.00 | 8 148 727.00 | | 8 695 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 15 908.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698 121.00 | 8 164 634.00 | | 8 698 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 876.00 | 7 907 476.00 | | 7 900 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 087.00 | 539 372.00 | | 540 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 086.00 | -539 372.00 | | -540 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907 476.00 | | | 7 907 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 876.00 | 7 703 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 876.00 | 7 703 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907 476.00 | | | 7 907 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 695 715.00 | 1 285 664.00 | | 8 695 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 276.00 | 197 276.00 | | 197 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 121.00 | 1 288 070.00 | | 8 698 121.00 |