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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 4 147.00 | 5 431.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 515.00 | 4 147.00 | 3 293 368.00 | 3 297 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 851.00 | | 450 851.00 | 450 851.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 847.00 | | 580 847.00 | 580 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 361.00 | 4 147.00 | 3 874 214.00 | 3 878 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 287 937.00 | | 3 287 937.00 | 3 287 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 555.00 | 3 112 555.00 | | 3 112 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 859.00 | 27 500.00 | | 35 859.00 |
DG Autres réserves | 258 432.00 | 299 611.00 | | 258 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 974.00 | 167 179.00 | | 429 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 820.00 | 3 606 846.00 | | 3 836 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 7 720.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 27 086.00 | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 395.00 | 34 874.00 | | 37 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 214.00 | 3 641 720.00 | | 3 874 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 395.00 | 34 874.00 | | 37 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 900.00 | | 552 900.00 | 552 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 900.00 | | 552 900.00 | 552 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 7 559.00 | | 11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 651.00 | 711 070.00 | | 976 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 677.00 | 543 891.00 | | 546 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 974.00 | 167 179.00 | | 429 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 824.00 | | 1 950.00 | 3 300 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 3 297 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 9 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | | 1 950.00 | 12 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287 937.00 | | | 3 287 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 2 637.00 | 5 259.00 | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | 2 637.00 | 5 259.00 | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VW T.V.A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |