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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 422.00 | 6 850.00 | 7 572.00 | 14 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 174.00 | 6 850.00 | 16 324.00 | 23 174.00 |
BT Marchandises | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BZ Autres créances | 331 298.00 | | 331 298.00 | 331 298.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 697.00 | | 452 697.00 | 452 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 871.00 | 6 850.00 | 469 021.00 | 475 871.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 749.00 | | | -17 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
DL TOTAL (I) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 345.00 | | | 418 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 021.00 | | | 469 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 340.00 | | | 268 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 548.00 | | 8 626.00 | 14 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | | 7 059.00 | 7 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | 1 566.00 | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 1 965.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 1 965.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VC Groupe et associés | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 463.00 | 46 458.00 | 150 005.00 | 196 463.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 553.00 | 385 677.00 | 4 877.00 | 390 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 345.00 | 268 340.00 | 150 005.00 | 418 345.00 |