| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 939 000.00 | | 6 939 000.00 | 6 939 000.00 |
BZ Autres créances | 910 140.00 | | 910 140.00 | 910 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 910 140.00 | | 910 140.00 | 910 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 140.00 | | 7 849 140.00 | 7 849 140.00 |
CU Autres participations | 6 939 000.00 | | 6 939 000.00 | 6 939 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DH Report à nouveau | -460 831.00 | -238 607.00 | | -460 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 768.00 | -222 224.00 | | -250 768.00 |
DL TOTAL (I) | 301 975.00 | 552 743.00 | | 301 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645 347.00 | 6 387 750.00 | | 6 645 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 30 120.00 | | 32 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 533.00 | 84 255.00 | | 869 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 164.00 | 6 502 125.00 | | 7 547 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 140.00 | 7 054 868.00 | | 7 849 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 750.00 | -44 040.00 | | -15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 832.00 | 222 224.00 | | 250 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 768.00 | -222 224.00 | | -250 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 000.00 | | | 6 939 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 939 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 000.00 | | | 6 939 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601 291.00 | 437 291.00 | | 6 601 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869 533.00 | 869 533.00 | | 869 533.00 |
VC Groupe et associés | 906 834.00 | | | 906 834.00 |
VI Groupe et associés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 140.00 | 910 140.00 | | 910 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 164.00 | 1 383 164.00 | | 7 547 164.00 |