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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 18 532.00 | 3 699.00 | 22 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 250.00 | 24 671.00 | 13 579.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 134.00 | 140.00 | 68 994.00 | 69 134.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 939.00 | 140.00 | 174 799.00 | 174 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 189.00 | 24 811.00 | 188 378.00 | 213 189.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 059.00 | 2 722.00 | | 4 059.00 |
DG Autres réserves | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
DH Report à nouveau | 6 186.00 | 1 363.00 | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | 9 160.00 | | 34 996.00 |
DL TOTAL (I) | 107 816.00 | 75 821.00 | | 107 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 4 360.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 643.00 | | 27 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 615.00 | 40 409.00 | | 51 615.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 2 200.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 562.00 | 86 426.00 | | 80 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 378.00 | 162 247.00 | | 188 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 338.00 | 43 515.00 | 491 853.00 | 448 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 338.00 | 43 515.00 | 491 853.00 | 448 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | 4 123.00 | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 4 123.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 13 977.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 689.00 | -9 855.00 | | 3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 838.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 742.00 | 395 153.00 | | 512 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 746.00 | 385 993.00 | | 477 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 996.00 | 9 160.00 | | 34 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 446.00 | | 9 804.00 | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 9 804.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 399.00 | 2 272.00 | | 22 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | 2 272.00 | | 16 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | | 6 374.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | | 6 374.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | | 6 374.00 | 6 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 867.00 | 74 532.00 | 335.00 | 74 867.00 |
VW T.V.A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |