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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 081.00 | 493.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984.00 | 3 081.00 | 903.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
BZ Autres créances | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CF Disponibilités | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 184.00 | | 251 184.00 | 251 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 169.00 | 3 081.00 | 252 088.00 | 255 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DL TOTAL (I) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 088.00 | | | 252 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 153.00 | | | 336 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 601.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 601.00 | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 2 138.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 2 138.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VB T. V. A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VC Groupe et associés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 640.00 | 220 230.00 | 410.00 | 220 640.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YT Sous‐traitance | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 135.00 | | | 319 135.00 |