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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | 5 562.00 | 2 209.00 | 7 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 074.00 | 5 562.00 | 168 512.00 | 174 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 806.00 | | 519 806.00 | 519 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 880.00 | 5 562.00 | 688 318.00 | 693 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 809.00 | 220 121.00 | | 308 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 262.00 | 203 689.00 | | 228 262.00 |
DL TOTAL (I) | 538 171.00 | 424 909.00 | | 538 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 60 880.00 | | 83 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 574.00 | 73 308.00 | | 56 574.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 8 119.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 147.00 | 142 307.00 | | 150 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 318.00 | 567 217.00 | | 688 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 947.00 | | 2 126.00 | 171 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | 2 126.00 | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 1 833.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 833.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 683.00 | 235 683.00 | | 235 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 368.00 | 243 368.00 | | 243 368.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |