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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 046.00 | 125 215.00 | 67 830.00 | 193 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 892.00 | 50 462.00 | 63 430.00 | 113 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 921.00 | 176 993.00 | 611 929.00 | 788 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 499.00 | 176 983.00 | 688 506.00 | 866 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 287.00 | 23 509.00 | | 27 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | 5 185.00 | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 63 001.00 | 21.00 | | 63 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 731.00 | 688 113.00 | | 758 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 443.00 | 15 839.00 | | 18 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | 4.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 253.00 | 189 495.00 | | 213 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -1 330.00 | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 6 968.00 | | 7 887.00 |
252 Charges sociales | 43 204.00 | 45 753.00 | | 43 204.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 156.00 | 318 409.00 | | 336 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 831.00 | 74 702.00 | | 80 831.00 |
280 Produits financiers | | 212.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 11 864.00 | 13 872.00 | | 11 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 876.00 | 6 242.00 | | 83 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 7 858.00 | | 6 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 062.00 | 48 942.00 | | -10 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 426.00 | 9 484.00 | | 56 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 062.00 | 46 942.00 | | -10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 57 364.00 | 67 426.00 | | 57 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 789.00 | 91 413.00 | | 86 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 160.00 | 39 281.00 | | 68 160.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 142.00 | 680 423.00 | | 631 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 506.00 | 747 849.00 | | 888 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |