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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 6 624.00 | 6 012.00 | 12 636.00 |
040 Immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 979.00 | 6 624.00 | 19 355.00 | 25 979.00 |
060 Stock marchandises | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
072 Créances – Autres | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
084 Disponibilités | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
110 Total général Actif | 77 445.00 | 6 624.00 | 70 821.00 | 77 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 784.00 | 180 564.00 | | 114 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 828.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 786.00 | 183 392.00 | | 117 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 215.00 | 60 172.00 | | 57 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 067.00 | 5 479.00 | | -13 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 152.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 25 369.00 | 102 684.00 | | 25 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 7 520.00 | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 591.00 | 52 474.00 | | 25 591.00 |
252 Charges sociales | 1 789.00 | 4 552.00 | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 2 312.00 | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 228.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 095.00 | 235 573.00 | | 103 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 691.00 | -52 180.00 | | 14 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 802.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 903.00 | -52 992.00 | | 14 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |