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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 407.00 | 14 684.00 | 3 723.00 | 18 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 414.00 | 14 684.00 | 26 730.00 | 41 414.00 |
060 Stock marchandises | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
110 Total général Actif | 126 394.00 | 14 684.00 | 111 710.00 | 126 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 874.00 | 14 670.00 | | 14 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 068.00 | 116 545.00 | | 122 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 7 759.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 253.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 738.00 | 139 227.00 | | 141 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 934.00 | 24 420.00 | | 31 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 961.00 | 65.00 | | -2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 25 072.00 | 21 254.00 | | 25 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 233.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 298.00 | 62 662.00 | | 73 298.00 |
252 Charges sociales | 5 666.00 | 5 618.00 | | 5 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 2 705.00 | | 2 777.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 218.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 014.00 | 118 175.00 | | 137 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 725.00 | 21 052.00 | | 4 725.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 1 918.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 177.00 | 19 038.00 | | 4 177.00 |