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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 8 179.00 | 36 532.00 | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 383.00 | 60 338.00 | 55 046.00 | 115 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 094.00 | 97 716.00 | 91 378.00 | 189 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 904.00 | 168 733.00 | 184 172.00 | 352 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 883.00 | 975.00 | 102 908.00 | 103 883.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 458.00 | 975.00 | 201 483.00 | 202 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 362.00 | 169 708.00 | 385 655.00 | 555 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 781.00 | 35 046.00 | | 53 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 38 735.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 86 006.00 | 90 281.00 | | 86 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 104.00 | 100 929.00 | | 109 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 696.00 | 53 490.00 | | 91 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 017.00 | 57 039.00 | | 56 017.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 5 246.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 648.00 | 238 198.00 | | 299 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 655.00 | 328 479.00 | | 385 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 143.00 | 165 171.00 | | 222 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 398.00 | | 61 506.00 | 291 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 683.00 | | 61 506.00 | 287 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 914.00 | 44 818.00 | | 123 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 414.00 | 44 818.00 | | 121 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | 7 291.00 | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | 7 291.00 | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | 7 291.00 | 8 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VC Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 104.00 | 31 599.00 | 68 604.00 | 109 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 306.00 | 127 106.00 | 1 200.00 | 128 306.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 107.00 | 192 602.00 | 68 604.00 | 270 107.00 |