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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 7 617.00 | 10 191.00 | 17 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 452.00 | 7 617.00 | 11 835.00 | 19 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
072 Créances – Autres | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
084 Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
110 Total général Actif | 102 010.00 | 7 617.00 | 94 393.00 | 102 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
222 Production stockée | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 823.00 | | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |