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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 856.00 | 58 560.00 | 86 297.00 | 144 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 889.00 | 1 598.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 343.00 | 61 448.00 | 87 895.00 | 149 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
BZ Autres créances | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
CF Disponibilités | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 703.00 | | 384 703.00 | 384 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 046.00 | 61 448.00 | 472 597.00 | 534 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -611 031.00 | -639 001.00 | | -611 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602.00 | 27 971.00 | | -1 602.00 |
DL TOTAL (I) | -611 133.00 | -609 531.00 | | -611 133.00 |
DP Provisions pour risques | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DQ Provisions pour charges | | -2 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 603.00 | 2 114.00 | | 4 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 680.00 | 783 641.00 | | 663 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 780.00 | 71 318.00 | | 290 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 749.00 | 99 208.00 | | 78 749.00 |
EA Autres dettes | 23 233.00 | 23 232.00 | | 23 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 106.00 | 6 959.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 127.00 | 984 357.00 | | 1 079 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 597.00 | 376 941.00 | | 472 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 127.00 | 984 357.00 | | 1 079 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | | | -10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 358.00 | 590 191.00 | | 590 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 960.00 | 562 220.00 | | 591 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602.00 | 27 971.00 | | -1 602.00 |