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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | 2 600.00 | 35 000.00 | 37 600.00 |
CF Disponibilités | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 663.00 | 2 600.00 | 209 063.00 | 211 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 663.00 | 3 600.00 | 209 063.00 | 212 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 300.00 | 408 300.00 | | 408 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
DH Report à nouveau | -4 257.00 | -478.00 | | -4 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 057.00 | -3 779.00 | | -219 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 208 064.00 | 427 121.00 | | 208 064.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 118.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 415.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 999.00 | 533.00 | | 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 063.00 | 427 654.00 | | 209 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999.00 | 533.00 | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 221.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 057.00 | 4 000.00 | | 219 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 057.00 | -3 779.00 | | -219 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 215.00 | | | 409 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 215.00 | | | 409 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486.00 | | | 486.00 |
ST Autres comptes | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |