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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | 70.00 | 60.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 166 251.00 | 25 611.00 | 140 640.00 | 166 251.00 |
CF Disponibilités | 520 960.00 | | 520 960.00 | 520 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 211.00 | 25 611.00 | 661 600.00 | 687 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 341.00 | 25 681.00 | 661 660.00 | 687 341.00 |
CU Autres participations | 130.00 | 70.00 | 60.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 781.00 | 494 197.00 | | 134 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
DH Report à nouveau | 61 228.00 | 354.00 | | 61 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507.00 | 60 875.00 | | -3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 241 922.00 | 604 845.00 | | 241 922.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 21.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 611.00 | 79 238.00 | | 359 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 818.00 | 35 858.00 | | 49 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 997.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 738.00 | 133 215.00 | | 409 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 660.00 | 748 061.00 | | 661 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 738.00 | 133 215.00 | | 409 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | 59 759.00 | | 5 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 59 759.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | -43 523.00 | | -5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 24 538.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 103.00 | 325 467.00 | | 61 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 610.00 | 264 592.00 | | 64 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507.00 | 60 875.00 | | -3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286.00 | | | 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 255.00 | | 644.00 | 26 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 451.00 | | 770.00 | 26 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 451.00 | | 770.00 | 26 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VC Groupe et associés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 738.00 | 409 738.00 | | 409 738.00 |