| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 514.00 | 33 490.00 | 59 024.00 | 92 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 628.00 | | 1 180 628.00 | 1 180 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 887.00 | 288 505.00 | 42 381.00 | 330 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 197.00 | 430 497.00 | 101 700.00 | 532 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 197.00 | 752 492.00 | 1 598 705.00 | 2 351 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
BT Marchandises | 12 777 428.00 | 200 527.00 | 12 576 901.00 | 12 777 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 446.00 | 32 420.00 | 1 731 026.00 | 1 763 446.00 |
BZ Autres créances | 1 573 798.00 | | 1 573 798.00 | 1 573 798.00 |
CF Disponibilités | 4 061 755.00 | | 4 061 755.00 | 4 061 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 354 355.00 | 232 948.00 | 20 121 409.00 | 20 354 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 705 553.00 | 985 439.00 | 21 720 114.00 | 22 705 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 124 028.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
DH Report à nouveau | | -790 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 917.00 | 1 317 527.00 | | 831 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 404.00 | 6 051 486.00 | | 6 883 404.00 |
DP Provisions pour risques | 14 127.00 | 22 703.00 | | 14 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 127.00 | 22 703.00 | | 14 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 000.00 | 3 580 588.00 | | 2 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 670.00 | 4 513 670.00 | | 3 013 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 250.00 | 72 554.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 724.00 | 11 328 869.00 | | 7 407 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 423.00 | 1 042 197.00 | | 1 549 423.00 |
EA Autres dettes | 190 193.00 | 3 107 967.00 | | 190 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 323.00 | 10 069.00 | | 288 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 822 583.00 | 23 655 915.00 | | 14 822 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 720 114.00 | 29 730 104.00 | | 21 720 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 013 670.00 | | | 3 013 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 345 744.00 | | 54 345 744.00 | 54 345 744.00 |
FD Production vendue biens | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
FG Production vendue services | 3 634 097.00 | | 3 634 097.00 | 3 634 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 992 252.00 | | 57 992 252.00 | 57 992 252.00 |
FM Production stockée | | | 48 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 786 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 599 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 282 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | 2 213.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 2 647.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 2 000.00 | | -6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 2 765.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 4 765.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -2 118.00 | | 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 094.00 | | | 215 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 551.00 | 64 024.00 | | 378 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 788 358.00 | 58 589 391.00 | | 58 788 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 956 441.00 | 57 271 864.00 | | 57 956 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 917.00 | 1 317 527.00 | | 831 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 378.00 | 89 622.00 | | 629 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 378.00 | 89 622.00 | | 629 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 724.00 | 7 407 724.00 | | 7 407 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 216.00 | 808 216.00 | | 808 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 132.00 | 287 132.00 | | 287 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 221.00 | 274 221.00 | | 274 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 323.00 | 288 323.00 | | 288 323.00 |
UP Prêts | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 | | 1 729 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
VB T. V. A. | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 670.00 | 3 013 670.00 | | 3 013 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 376.00 | 1 356 376.00 | | 1 356 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 367.00 | 3 395 467.00 | 229 901.00 | 3 625 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 333.00 | 14 809 333.00 | | 14 809 333.00 |