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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 375.00 | 25 347.00 | 20 028.00 | 45 375.00 |
AP Constructions | 258 638.00 | 131 709.00 | 126 929.00 | 258 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 538.00 | 616 527.00 | 183 011.00 | 799 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 225.00 | 781 427.00 | 401 798.00 | 1 183 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 971.00 | | 380 971.00 | 380 971.00 |
BZ Autres créances | 577 556.00 | | 577 556.00 | 577 556.00 |
CF Disponibilités | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 200.00 | | 1 094 200.00 | 1 094 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 424.00 | 781 427.00 | 1 495 998.00 | 2 277 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 917.00 | 318 094.00 | | 384 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 838.00 | 66 823.00 | | 72 838.00 |
DL TOTAL (I) | 468 756.00 | 395 917.00 | | 468 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 731.00 | 208 277.00 | | 396 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 127.00 | 716 031.00 | | 627 127.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 242.00 | 932 538.00 | | 1 027 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 998.00 | 1 328 455.00 | | 1 495 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 574.00 | | 3 937 574.00 | 3 937 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 574.00 | | 3 937 574.00 | 3 937 574.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 387.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 17.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -17.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 801.00 | 27 110.00 | | 27 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 909.00 | 3 455 629.00 | | 3 941 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 070.00 | 3 388 806.00 | | 3 869 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 838.00 | 66 823.00 | | 72 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 102.00 | | 177 139.00 | 1 057 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 71 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 496.00 | 24 521.00 | 1 183 225.00 | 26 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 23 802.00 | 1 066 020.00 | 26 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | 13 120.00 | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 416.00 | | 163 901.00 | 952 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 431.00 | | 118.00 | 72 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 973.00 | 105 255.00 | 23 802.00 | 699 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 6 004.00 | | 19 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 630.00 | 99 251.00 | 23 802.00 | 680 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 731.00 | 396 731.00 | | 396 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 168.00 | 209 168.00 | | 209 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 264.00 | 282 264.00 | | 282 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
UX Autres créances clients | 380 971.00 | 380 971.00 | | 380 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VC Groupe et associés | 465 215.00 | 465 215.00 | | 465 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 708.00 | 1 044 877.00 | 71 830.00 | 1 116 708.00 |
VW T.V.A. | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 242.00 | 1 027 242.00 | | 1 027 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |