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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 3 311.00 | 11 776.00 | 15 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 350.00 | 3 911.00 | 50 440.00 | 54 350.00 |
BT Marchandises | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 108.00 | 3 911.00 | 267 198.00 | 271 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 019.00 | 12 096.00 | | 47 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | 34 923.00 | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 91 583.00 | 50 319.00 | | 91 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 784.00 | 34 651.00 | | 32 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 34 025.00 | | 35 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 4 982.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | 55 391.00 | | 80 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | 32 047.00 | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 614.00 | 161 095.00 | | 175 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 198.00 | 211 415.00 | | 267 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 841.00 | 124 024.00 | | 172 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 982.00 | | 330 982.00 | 330 982.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 467.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 467.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -467.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 6 342.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 470.00 | 272 573.00 | | 333 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 206.00 | 237 650.00 | | 292 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 264.00 | 34 923.00 | | 41 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 191.00 | | 17 160.00 | 37 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 504.00 | | 17 160.00 | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 1 676.00 | | 2 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 353.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 322.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VI Groupe et associés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 841.00 | 172 841.00 | | 172 841.00 |