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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934.00 | 3 781.00 | 153.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 541.00 | | 934 541.00 | 934 541.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 472.00 | 1 027.00 | 66 445.00 | 67 472.00 |
CF Disponibilités | 917 181.00 | | 917 181.00 | 917 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 608.00 | 1 027.00 | 1 945 581.00 | 1 946 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 542.00 | 4 808.00 | 1 945 734.00 | 1 950 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 617.00 | 39 617.00 | | 50 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | 23 392.00 | | 32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 116 269.00 | 96 010.00 | | 116 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 43.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 884.00 | 1 374 895.00 | | 1 730 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 801.00 | 45 666.00 | | 76 801.00 |
EA Autres dettes | 20 888.00 | 26 500.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 904.00 | 1 447 394.00 | | 1 828 904.00 |
ED (V) | 559.00 | 166.00 | | 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 734.00 | 1 543 614.00 | | 1 945 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 904.00 | 1 447 394.00 | | 1 828 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 484 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 485.00 | -15.00 | | 13 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 4 153.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 215.00 | 469 196.00 | | 499 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 563.00 | 445 804.00 | | 466 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 651.00 | 23 392.00 | | 32 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 3 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | | 534.00 | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | | 534.00 | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 884.00 | 1 730 884.00 | | 1 730 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 934 541.00 | 934 541.00 | | 934 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 107.00 | 961 954.00 | 153.00 | 962 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 905.00 | 1 828 905.00 | | 1 828 905.00 |