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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 281.00 | 79 863.00 | 70 418.00 | 150 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 639.00 | 26 348.00 | 3 291.00 | 29 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 258.00 | 136 206.00 | 386 052.00 | 522 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BT Marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CF Disponibilités | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 832.00 | 136 206.00 | 567 626.00 | 703 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 531.00 | 54 969.00 | | 118 531.00 |
DL TOTAL (I) | 406 139.00 | 342 577.00 | | 406 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 508.00 | 11 295.00 | | 43 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | 34 988.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 66 030.00 | | 41 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 963.00 | 59 600.00 | | 66 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 487.00 | 173 414.00 | | 161 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 626.00 | 515 991.00 | | 567 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 764.00 | 134 733.00 | | 119 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 472.00 | | 78 748.00 | 462 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 962.00 | 522 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 962.00 | 209 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 972.00 | | 77 905.00 | 150 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 843.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 870.00 | 13 664.00 | 1 327.00 | 123 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 870.00 | 13 664.00 | 1 327.00 | 123 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VC Groupe et associés | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 508.00 | 11 048.00 | 32 460.00 | 43 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 527.00 | 42 628.00 | 59 899.00 | 102 527.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 487.00 | 119 764.00 | 41 723.00 | 161 487.00 |