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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 1 448.00 | 671.00 | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 726.00 | 64 066.00 | 161 659.00 | 225 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 59 102.00 | 11 909.00 | 71 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 422.00 | | 257 422.00 | 257 422.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 841.00 | 124 618.00 | 438 222.00 | 562 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 686.00 | 27 303.00 | 1 043 383.00 | 1 070 686.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 749 056.00 | | 749 056.00 | 749 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 301.00 | 27 303.00 | 1 833 997.00 | 1 861 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 142.00 | 151 921.00 | 2 272 220.00 | 2 424 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 630 815.00 | | | 630 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
DL TOTAL (I) | 740 847.00 | | | 740 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 877.00 | | | 311 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 373.00 | | | 1 531 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 220.00 | | | 2 272 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 784.00 | | | 563 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 927.00 | 295 280.00 | 934 208.00 | 638 927.00 |
FG Production vendue services | 2 869 811.00 | | 2 869 811.00 | 2 869 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 738.00 | 295 280.00 | 3 804 019.00 | 3 508 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 548.00 | | | 3 856 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 766.00 | | | 3 754 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 390.00 | | 144 450.00 | 418 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 212.00 | | 40 526.00 | 256 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 058.00 | | 103 923.00 | 160 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 852.00 | 38 765.00 | | 85 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 370.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 38 394.00 | | 84 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 906.00 | 251 906.00 | | 251 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 422.00 | | 257 422.00 | 257 422.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 922.00 | 1 037 922.00 | | 1 037 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 926.00 | 1 110 944.00 | 263 982.00 | 1 374 926.00 |
VW T.V.A. | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 373.00 | 563 784.00 | | 1 435 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
ST Autres comptes | 268 568.00 | | | 268 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 886.00 | | | 816 886.00 |