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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 946.00 | 94 864.00 | 89 082.00 | 183 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 445.00 | 119 864.00 | 2 517 581.00 | 2 637 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
BZ Autres créances | 185 065.00 | 28 500.00 | 156 565.00 | 185 065.00 |
CF Disponibilités | 296 677.00 | | 296 677.00 | 296 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 370.00 | 28 500.00 | 526 870.00 | 555 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 815.00 | 148 364.00 | 3 044 451.00 | 3 192 815.00 |
CU Autres participations | 2 453 499.00 | 25 000.00 | 2 428 499.00 | 2 453 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 326.00 | 601 326.00 | | 601 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 363.00 | 662 766.00 | | 1 094 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 959.00 | 431 596.00 | | 120 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 780.00 | 1 755 822.00 | | 1 876 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 071.00 | 1 028 517.00 | | 844 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 523.00 | 631 107.00 | | 189 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 9 854.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 189.00 | 78 773.00 | | 128 189.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 671.00 | 1 748 347.00 | | 1 167 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 451.00 | 3 504 169.00 | | 3 044 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 259.00 | 1 627 618.00 | | 551 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 359.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 424.00 | | 597 424.00 | 597 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 424.00 | | 597 424.00 | 597 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 197.00 | 136 376.00 | | 128 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | -18 741.00 | | 14 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 736.00 | 931 421.00 | | 739 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 777.00 | 499 825.00 | | 618 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 959.00 | 431 596.00 | | 120 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 945.00 | | 37 500.00 | 2 599 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 999.00 | | 37 500.00 | 2 415 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 811.00 | 61 053.00 | | 33 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 61 053.00 | | 33 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 23 500.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 23 500.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 23 500.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
UX Autres créances clients | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 744.00 | 227 332.00 | 496 766.00 | 843 744.00 |
VI Groupe et associés | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 179.00 | | | 230 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
VW T.V.A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 671.00 | 551 259.00 | 496 766.00 | 1 167 671.00 |