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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271.00 | 124 907.00 | 35 364.00 | 160 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 998.00 | 81 207.00 | 24 791.00 | 105 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 713.00 | 206 114.00 | 643 599.00 | 849 713.00 |
BT Marchandises | 316 546.00 | 32 022.00 | 284 524.00 | 316 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 505.00 | | 295 505.00 | 295 505.00 |
BZ Autres créances | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
CF Disponibilités | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 838.00 | 32 022.00 | 820 816.00 | 852 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 551.00 | 238 136.00 | 1 464 415.00 | 1 702 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 054.00 | 388 628.00 | | 428 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 351.00 | 39 427.00 | | 17 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 308.00 | 17 048.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 468 713.00 | 456 102.00 | | 468 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 041.00 | 401 992.00 | | 322 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | 62 078.00 | | 32 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 534.00 | 334 335.00 | | 459 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 108 205.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 90 111.00 | 11 799.00 | | 90 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 702.00 | 942 268.00 | | 995 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 415.00 | 1 406 870.00 | | 1 464 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 787.00 | 624 716.00 | | 762 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 131.00 | | 742 131.00 | 742 131.00 |
FD Production vendue biens | -15 424.00 | | -15 424.00 | -15 424.00 |
FG Production vendue services | 1 615 546.00 | | 1 615 546.00 | 1 615 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 253.00 | | 2 342 253.00 | 2 342 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 703.00 | 27 703.00 | | 23 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 2 705.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740.00 | 1 912.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 4 617.00 | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 484.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 484.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | 4 133.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 8 514.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 786.00 | 2 445 338.00 | | 2 391 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 435.00 | 2 405 911.00 | | 2 374 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 351.00 | 39 427.00 | | 17 351.00 |