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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 473.00 | 1 269.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 742.00 | 1 473.00 | 847 269.00 | 848 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 306 865.00 | | 306 865.00 | 306 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 965.00 | | 336 965.00 | 336 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 708.00 | 1 473.00 | 1 184 235.00 | 1 185 708.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 089.00 | 54 491.00 | | 284 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 266.00 | 229 598.00 | | 704 266.00 |
DL TOTAL (I) | 993 855.00 | 289 589.00 | | 993 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 300.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 091.00 | 92 042.00 | | 190 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 380.00 | 92 378.00 | | 190 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 235.00 | 381 967.00 | | 1 184 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 380.00 | 92 378.00 | | 190 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742.00 | | 846 000.00 | 2 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 916.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 916.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
UX Autres créances clients | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |