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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 400.00 | 25.00 | 150 375.00 | 150 400.00 |
BZ Autres créances | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 144.00 | | 242 144.00 | 242 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 544.00 | 25.00 | 392 519.00 | 392 544.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 356.00 | 22 887.00 | | 162 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 144.00 | 139 468.00 | | 71 144.00 |
DL TOTAL (I) | 242 299.00 | 171 156.00 | | 242 299.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 674.00 | 113 409.00 | | 92 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 14 993.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 8 056.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | 73 838.00 | | 44 410.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 220.00 | 210 295.00 | | 150 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 519.00 | 381 451.00 | | 392 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 847.00 | 117 621.00 | | 78 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 57 522.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 392.00 | 794 703.00 | | 806 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 248.00 | 655 234.00 | | 735 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 144.00 | 139 468.00 | | 71 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 674.00 | 21 301.00 | 71 373.00 | 92 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 220.00 | 78 847.00 | 71 373.00 | 150 220.00 |