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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 899.00 | 43 390.00 | 38 509.00 | 81 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | 6 513.00 | 10 995.00 | 17 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 622.00 | 194 727.00 | 117 894.00 | 312 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 668.00 | 53 222.00 | 74 446.00 | 127 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 061.00 | 1 011 431.00 | 745 631.00 | 1 757 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 775.00 | 3 982.00 | 314 793.00 | 318 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 866.00 | 166 740.00 | 6 265 127.00 | 6 431 866.00 |
BZ Autres créances | 509 981.00 | | 509 981.00 | 509 981.00 |
CF Disponibilités | 3 076 056.00 | | 3 076 056.00 | 3 076 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 358 024.00 | 170 721.00 | 10 187 303.00 | 10 358 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 085.00 | 1 182 152.00 | 10 932 933.00 | 12 115 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 141 289.00 | 713 579.00 | 427 711.00 | 1 141 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 238.00 | 254 238.00 | | 254 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 570.00 | 1 090 570.00 | | 1 090 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 17 020.00 | -717 314.00 | | 17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 554.00 | 735 230.00 | | 803 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 906.00 | 347 860.00 | | 231 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 184.00 | 1 710 584.00 | | 2 398 184.00 |
DN Avances conditionnées | 1 236 092.00 | 1 008 592.00 | | 1 236 092.00 |
DO TOTAL (II) | 1 236 092.00 | 1 008 592.00 | | 1 236 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 624.00 | 64 719.00 | | 120 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 624.00 | 64 719.00 | | 120 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 495.00 | 1 687 692.00 | | 1 520 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 9 964.00 | | 8 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 862.00 | 2 438 614.00 | | 2 511 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 662.00 | 1 321 294.00 | | 1 662 662.00 |
EA Autres dettes | 344 528.00 | 3 720.00 | | 344 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 119.00 | 514 674.00 | | 1 055 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 032.00 | 6 050 610.00 | | 7 178 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 933.00 | 8 834 505.00 | | 10 932 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 859 800.00 | 4 484 943.00 | | 5 859 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 232 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 126 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 359 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 438 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579 442.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 991.00 | 115 953.00 | | 119 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 991.00 | 115 953.00 | | 119 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 693.00 | 20 213.00 | | 14 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 693.00 | 20 213.00 | | 14 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 298.00 | 95 740.00 | | 105 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 597.00 | 38 316.00 | | 54 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 318.00 | -22 350.00 | | 277 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 448.00 | 9 499 605.00 | | 14 558 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 754 894.00 | 8 764 376.00 | | 13 754 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 554.00 | 735 230.00 | | 803 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 272.00 | | 203 698.00 | 1 655 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 381.00 | | 101 909.00 | 1 039 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 909.00 | | 1 757 061.00 | 101 909.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 909.00 | | 99 407.00 | 101 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 140.00 | | 53 175.00 | 148 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 837.00 | | 48 452.00 | 391 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 914.00 | | 162.00 | 75 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 674.00 | 330 757.00 | | 680 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 681.00 | 220 898.00 | | 492 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 805.00 | 25 098.00 | | 24 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 188.00 | 84 761.00 | | 163 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 862.00 | 2 511 862.00 | | 2 511 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 457.00 | 209 457.00 | | 209 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 528.00 | 344 528.00 | | 344 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 119.00 | 1 055 119.00 | | 1 055 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 431 866.00 | 6 431 866.00 | | 6 431 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 272.00 | 273 692.00 | 1 143 579.00 | 1 517 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 360.00 | 299 360.00 | | 299 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 269.00 | 7 039 269.00 | | 7 039 269.00 |
VW T.V.A. | 1 099 612.00 | 1 099 612.00 | | 1 099 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 379.00 | 5 859 800.00 | 1 143 579.00 | 7 103 379.00 |