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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 029.00 | 15 182.00 | 5 847.00 | 21 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 897.00 | 21 682.00 | 13 215.00 | 34 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 697.00 | 28 215.00 | 1 530 482.00 | 1 558 697.00 |
BZ Autres créances | 1 214 002.00 | | 1 214 002.00 | 1 214 002.00 |
CF Disponibilités | 862 177.00 | | 862 177.00 | 862 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 728.00 | 28 215.00 | 3 682 513.00 | 3 710 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 624.00 | 49 897.00 | 3 695 728.00 | 3 745 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 813.00 | 233 006.00 | | 193 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 684.00 | 59 308.00 | | -66 684.00 |
DL TOTAL (I) | 237 129.00 | 392 813.00 | | 237 129.00 |
DP Provisions pour risques | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 362 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 674.00 | 539 674.00 | | 329 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 2 104.00 | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 406.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 982.00 | 1 719 326.00 | | 1 410 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 944.00 | 1 888 229.00 | | 1 240 944.00 |
EA Autres dettes | 474 986.00 | 544 705.00 | | 474 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 924.00 | 4 155 238.00 | | 3 128 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 728.00 | 5 087 725.00 | | 3 695 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 058 787.00 | 104 725.00 | 9 163 512.00 | 9 058 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 787.00 | 104 725.00 | 9 163 512.00 | 9 058 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 19 942.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 197 616.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -197 616.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401 604.00 | 13 903 935.00 | | 9 401 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 288.00 | 13 844 627.00 | | 9 468 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 684.00 | 59 308.00 | | -66 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 800.00 | 13 636.00 | | 36 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 815.00 | | 4 250.00 | 37 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 34 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 21 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 4 250.00 | 3 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 431.00 | 4 420.00 | 7 169.00 | 24 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 931.00 | 4 420.00 | 7 169.00 | 17 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 674.00 | | 210 000.00 | 539 674.00 |
6T Sur comptes clients | 27 915.00 | 5 100.00 | 4 800.00 | 27 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 915.00 | 5 100.00 | 4 800.00 | 27 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 589.00 | 5 100.00 | 214 800.00 | 567 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 214 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 982.00 | 1 410 982.00 | | 1 410 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 128.00 | 516 128.00 | | 516 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 733.00 | 377 733.00 | | 377 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 396.00 | 475 396.00 | | 475 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 839.00 | 1 524 839.00 | | 1 524 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VB T. V. A. | 238 896.00 | 238 896.00 | | 238 896.00 |
VC Groupe et associés | 353 215.00 | 353 215.00 | | 353 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 285.00 | 590 285.00 | | 590 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 919.00 | 2 848 551.00 | 7 368.00 | 2 855 919.00 |
VW T.V.A. | 266 975.00 | 266 975.00 | | 266 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 924.00 | 3 128 924.00 | | 3 128 924.00 |