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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 2 419.00 | 3 142.00 | 5 560.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 23 787.00 | 97 713.00 | 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 49 851.00 | 148 149.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 930.00 | 44 461.00 | 460 469.00 | 504 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 365.00 | 120 518.00 | 811 846.00 | 932 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 746.00 | | 223 746.00 | 223 746.00 |
BZ Autres créances | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 709.00 | | 498 709.00 | 498 709.00 |
CF Disponibilités | 484 854.00 | | 484 854.00 | 484 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 094.00 | | 1 239 094.00 | 1 239 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 458.00 | 120 518.00 | 2 050 940.00 | 2 171 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 13 282.00 | | 77 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 580.00 | -501 651.00 | | 1 159 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 488.00 | 1 879 249.00 | | -70 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 192.00 | 2 161 880.00 | | 1 937 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 884.00 | 109 909.00 | | 96 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 2 189.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 46 796.00 | | 15 400.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 748.00 | 158 993.00 | | 113 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 940.00 | 2 320 874.00 | | 2 050 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 231.00 | 2 661 031.00 | | 183 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 231.00 | 2 661 031.00 | | 183 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 625.00 | 565 948.00 | | 127 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 625.00 | 565 948.00 | | 127 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 606.00 | 2 095 083.00 | | 55 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 12 991.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 464.00 | 2 718 362.00 | | 235 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 953.00 | 839 113.00 | | 305 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 488.00 | 1 879 249.00 | | -70 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 352.00 | | 177 053.00 | 926 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 341.00 | 593 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 040.00 | 932 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 699.00 | 333 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 972.00 | | 94 728.00 | 327 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 820.00 | | 82 325.00 | 592 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067.00 | 37 405.00 | 43 414.00 | 82 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 667.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 314.00 | 35 739.00 | 43 414.00 | 81 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 258.00 | | 797.00 | 45 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 844.00 | | 24 383.00 | 68 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 844.00 | | 24 383.00 | 68 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 884.00 | 12 407.00 | 51 042.00 | 96 884.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 579.00 | 255 530.00 | 49.00 | 255 579.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 748.00 | 29 270.00 | 51 042.00 | 113 748.00 |