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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 991.00 | 3 901.00 | 8 090.00 | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 111.00 | 149 188.00 | 66 923.00 | 216 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 077.00 | 153 089.00 | 1 290 988.00 | 1 444 077.00 |
BT Marchandises | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CF Disponibilités | 155 530.00 | | 155 530.00 | 155 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 392.00 | | 426 392.00 | 426 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 469.00 | 153 089.00 | 1 717 380.00 | 1 870 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 248.00 | 564 903.00 | | 687 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 109.00 | 122 344.00 | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 854 357.00 | 797 248.00 | | 854 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 207.00 | 371 736.00 | | 558 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | 1 169.00 | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 809.00 | 120 951.00 | | 173 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 484.00 | 53 685.00 | | 33 484.00 |
EA Autres dettes | 72 139.00 | 49 003.00 | | 72 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 023.00 | 596 544.00 | | 863 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 380.00 | 1 393 791.00 | | 1 717 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 703.00 | 24 386.00 | | 128 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 703.00 | 24 386.00 | | 128 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 717.00 | 80 743.00 | 974.00 | 81 717.00 |