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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 8 258.00 | 10 009.00 | 18 267.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 267.00 | 8 258.00 | 130 009.00 | 138 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
084 Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
110 Total général Actif | 270 048.00 | 8 258.00 | 261 790.00 | 270 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
242 Autres charges externes. | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 299.00 | | | 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |