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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 827.00 | 207 468.00 | 71 359.00 | 278 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 428.00 | 243 539.00 | 98 889.00 | 342 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 168.00 | 456 433.00 | 235 735.00 | 692 168.00 |
BT Marchandises | 1 006 752.00 | | 1 006 752.00 | 1 006 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 507 634.00 | | 507 634.00 | 507 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 916.00 | | 1 543 916.00 | 1 543 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 084.00 | 456 433.00 | 1 779 651.00 | 2 236 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 390.00 | 1 855.00 | | 2 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 653.00 | 123 536.00 | | 135 653.00 |
DL TOTAL (I) | 145 963.00 | 133 310.00 | | 145 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 711.00 | 517 714.00 | | 135 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 284.00 | 853 151.00 | | 896 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 385.00 | 475 020.00 | | 547 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 79 871.00 | | 54 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 688.00 | 1 925 802.00 | | 1 633 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 651.00 | 2 059 112.00 | | 1 779 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 468.00 | | 7 425.00 | 615 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 222.00 | 54 849.00 | 1 638.00 | 403 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 796.00 | 54 849.00 | 1 638.00 | 397 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 385.00 | 547 385.00 | | 547 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 284.00 | 896 284.00 | | 896 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 308.00 | 32 898.00 | 102 410.00 | 135 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 197.00 | 29 530.00 | 51 667.00 | 81 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 688.00 | 1 531 278.00 | 102 410.00 | 1 633 688.00 |