| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 50 359.00 | 11 955.00 | 38 405.00 | 50 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 482.00 | 4 285.00 | 9 197.00 | 13 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 10 994.00 | 49 521.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 538.00 | 28 365.00 | 99 173.00 | 127 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 498.00 | 28 365.00 | 209 132.00 | 237 498.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 464.00 | 6 111.00 | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 268.00 | -4 647.00 | | -8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696.00 | 11 964.00 | | 3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 315.00 | 88 999.00 | | 170 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 18 720.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 7 567.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 3 983.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 437.00 | 119 269.00 | | 205 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 132.00 | 131 233.00 | | 209 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 504.00 | 49 684.00 | | 62 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 989.00 | 90 231.00 | | 153 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 257.00 | 94 878.00 | | 162 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 268.00 | -4 647.00 | | -8 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 487.00 | | 15 051.00 | 112 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 955.00 | | 14 401.00 | 109 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 650.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | 13 511.00 | | 14 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 452.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 13 059.00 | | 14 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 585.00 | 26 652.00 | 105 209.00 | 169 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 566.00 | 13 616.00 | 1 950.00 | 15 566.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 437.00 | 60 160.00 | 107 553.00 | 205 437.00 |