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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 398.00 | 2 503.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 1 667.00 | 303 333.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 307.00 | 376.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 8 298.00 | 7 554.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 34 506.00 | 9 923.00 | 44 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 984.00 | 46 176.00 | 962 808.00 | 1 008 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 885 836.00 | | 885 836.00 | 885 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 800.00 | | 899 800.00 | 899 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 784.00 | 46 176.00 | 1 862 608.00 | 1 908 784.00 |
CU Autres participations | 612 950.00 | | 612 950.00 | 612 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 488.00 | | | 1 130 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 012.00 | | | 231 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 500.00 | | | 1 669 500.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 608.00 | | | 1 862 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 856.00 | | 1 040 856.00 | 1 040 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 856.00 | | 1 040 856.00 | 1 040 856.00 |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 607.00 | | | 1 044 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 595.00 | | | 813 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 012.00 | | | 231 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 291.00 | 11 885.00 | | 34 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 2 481.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 9 404.00 | | 33 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 684.00 | 6 634.00 | 20 050.00 | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |