| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 410.00 | 25 689.00 | 6 721.00 | 32 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 389.00 | 20 178.00 | 28 211.00 | 48 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 925.00 | 45 866.00 | 37 059.00 | 82 925.00 |
BT Marchandises | 184 735.00 | 3 470.00 | 181 265.00 | 184 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 128.00 | 3 470.00 | 389 658.00 | 393 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 053.00 | 49 336.00 | 426 717.00 | 476 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 101.00 | 69 250.00 | | 32 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | -37 149.00 | | 52.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | 1 051.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 41 718.00 | 41 952.00 | | 41 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 932.00 | 198 715.00 | | 207 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 335.00 | 51 180.00 | | 47 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | 18 698.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 26 361.00 | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 168.00 | 41 571.00 | | 57 168.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 54 248.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 999.00 | 390 772.00 | | 384 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 717.00 | 442 664.00 | | 426 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 655.00 | 324 143.00 | | 353 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 677.00 | 287.00 | | -9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 539.00 | 996 978.00 | | 1 302 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 486.00 | 1 034 126.00 | | 1 302 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | -37 149.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 498.00 | | 427.00 | 82 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 371.00 | | 427.00 | 80 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 883.00 | 7 983.00 | | 37 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 883.00 | 7 983.00 | | 37 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 932.00 | 149 378.00 | 28 554.00 | 177 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VP Divers | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 256.00 | 110 640.00 | 1 617.00 | 112 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 208.00 | 353 655.00 | 28 554.00 | 382 208.00 |