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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 550.00 | 81 264.00 | 40 286.00 | 121 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 262.00 | 176 621.00 | 43 641.00 | 220 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 001.00 | 266 974.00 | 334 027.00 | 601 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 320.00 | 266 974.00 | 482 346.00 | 749 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DG Autres réserves | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
DH Report à nouveau | -144 787.00 | -53 609.00 | | -144 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 575.00 | -91 177.00 | | -38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 184 878.00 | 223 453.00 | | 184 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 532.00 | 211 910.00 | | 186 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 032.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 225.00 | 36 199.00 | | 57 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | 84 359.00 | | 51 487.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 469.00 | 333 502.00 | | 297 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 346.00 | 556 955.00 | | 482 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 257.00 | 146 969.00 | | 161 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 532.00 | 50 320.00 | 136 212.00 | 186 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 469.00 | 161 257.00 | 136 212.00 | 297 469.00 |