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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 558.00 | 5 982.00 | 9 576.00 | 15 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 5 930.00 | 6 055.00 | 11 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 563.00 | 11 912.00 | 18 651.00 | 30 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
072 Créances – Autres | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
084 Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
110 Total général Actif | 116 615.00 | 11 912.00 | 104 703.00 | 116 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 826.00 | 351 623.00 | | 213 826.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | 6 056.00 | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 687.00 | 357 680.00 | | 218 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 220 712.00 | 303 152.00 | | 220 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 319.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 733.00 | 21 511.00 | | 12 733.00 |
252 Charges sociales | 3 112.00 | 3 183.00 | | 3 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 6 107.00 | | 3 674.00 |
262 Autres charges | 7 075.00 | 10 088.00 | | 7 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 367.00 | 346 360.00 | | 249 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 681.00 | 11 319.00 | | -30 681.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | 73 997.00 | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 178.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 49 600.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 959.00 | 27 785.00 | | -23 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |