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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 9 075.00 | 2 425.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 150.00 | 65 116.00 | 8 035.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 556.00 | 42 314.00 | 5 241.00 | 47 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 106.00 | 116 505.00 | 33 601.00 | 150 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BZ Autres créances | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
CF Disponibilités | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 055.00 | 116 505.00 | 223 550.00 | 340 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 443.00 | | 602 443.00 | 602 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 443.00 | | 602 443.00 | 602 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 39 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 676.00 | | | 616 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 554.00 | | | 575 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 042.00 | | 4 064.00 | 146 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 642.00 | | 4 064.00 | 116 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 582.00 | 5 923.00 | | 110 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 1 000.00 | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 507.00 | 4 923.00 | | 102 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 396.00 | 149 496.00 | 17 900.00 | 167 396.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 879.00 | 115 871.00 | 8.00 | 115 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
YT Sous‐traitance | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 955.00 | | | 199 955.00 |