| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 023.00 | 41 632.00 | 10 391.00 | 52 023.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 010.00 | 41 632.00 | 301 378.00 | 343 010.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
110 Total général Actif | 410 805.00 | 41 632.00 | 369 173.00 | 410 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 061.00 | 25 141.00 | | 27 061.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 697.00 | 119 209.00 | | 115 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 758.00 | 144 350.00 | | 142 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 711.00 | 16 936.00 | | 7 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 600.00 | 1 900.00 | | 5 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 904.00 | 13 767.00 | | 14 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 118.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 484.00 | 51 488.00 | | 51 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 617.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 066.00 | 36 010.00 | | 29 066.00 |
252 Charges sociales | 17 213.00 | 4 257.00 | | 17 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 137.00 | 11 268.00 | | 11 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 078.00 | 138 361.00 | | 140 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 680.00 | 5 989.00 | | 2 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 56.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | 1 906.00 | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 374.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 256.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 242.00 | 3 509.00 | | 1 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |