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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 9 753.00 | 2 393.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 937.00 | 2 163.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 8 047.00 | 2 317.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 610.00 | 20 737.00 | 6 873.00 | 27 610.00 |
BT Marchandises | 747 346.00 | | 747 346.00 | 747 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 839.00 | | 516 839.00 | 516 839.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 028.00 | | 1 298 028.00 | 1 298 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 639.00 | 20 737.00 | 1 304 902.00 | 1 325 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 390 187.00 | 356 532.00 | | 390 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 293.00 | 78 655.00 | | 145 293.00 |
DL TOTAL (I) | 689 479.00 | 589 187.00 | | 689 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 468.00 | 40 448.00 | | 38 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 505.00 | 333 346.00 | | 474 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 427.00 | 34 285.00 | | 72 427.00 |
EA Autres dettes | 30 023.00 | 25 700.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 423.00 | 433 779.00 | | 615 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 902.00 | 1 022 966.00 | | 1 304 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 199.00 | 4 538.00 | | 16 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 2 486.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 2 052.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 505.00 | 474 505.00 | | 474 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 516 839.00 | 516 839.00 | | 516 839.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 059.00 | 527 059.00 | | 527 059.00 |
VW T.V.A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 423.00 | 615 423.00 | | 615 423.00 |