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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 715.00 | | 200 715.00 | 200 715.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 204.00 | | 228 204.00 | 228 204.00 |
CU Autres participations | 200 715.00 | | 200 715.00 | 200 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 278.00 | 90 219.00 | | 83 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | -1 941.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 103 087.00 | 115 778.00 | | 103 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 16 106.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 5 885.00 | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 117 511.00 | 91 577.00 | | 117 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 118.00 | 113 569.00 | | 125 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 204.00 | 229 347.00 | | 228 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 118.00 | 113 569.00 | | 125 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306.00 | 159.00 | | 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997.00 | 2 101.00 | | 2 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | -1 941.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |