| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 999.00 | 37 931.00 | 93 068.00 | 130 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 279.00 | 38 131.00 | 238 148.00 | 276 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 466.00 | 38 131.00 | 336 335.00 | 374 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 57 410.00 | 47 274.00 | | 57 410.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 352.00 | 50 136.00 | | 47 352.00 |
DL TOTAL (I) | 199 062.00 | 151 710.00 | | 199 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 743.00 | 71 309.00 | | 84 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | 30 984.00 | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 705.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 036.00 | 40 623.00 | | 39 036.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 2 554.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 274.00 | 148 175.00 | | 137 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 335.00 | 299 885.00 | | 336 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 268.00 | | 364 268.00 | 364 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 268.00 | | 364 268.00 | 364 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 001.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 762.00 | 5 754.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 5 799.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -4 798.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 12 436.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 404.00 | 320 244.00 | | 372 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 052.00 | 270 108.00 | | 325 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 352.00 | 50 136.00 | | 47 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 720.00 | 61 087.00 | | 254 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 528.00 | 276 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 528.00 | 130 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | 61 087.00 | | 109 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 28 743.00 | 33 766.00 | 43 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | 28 743.00 | 33 766.00 | 42 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 743.00 | 36 262.00 | 48 481.00 | 84 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 349.00 | 30 269.00 | 80.00 | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 274.00 | 88 793.00 | 48 481.00 | 137 274.00 |