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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 8 748.00 | 1 092.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 136.00 | 245 561.00 | 14 575.00 | 260 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 202.00 | 289 309.00 | 28 893.00 | 318 202.00 |
BT Marchandises | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 144 921.00 | | 144 921.00 | 144 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 279.00 | | 394 279.00 | 394 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 481.00 | 289 309.00 | 423 172.00 | 712 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 64 569.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 441.00 | 64 189.00 | | 51 441.00 |
DL TOTAL (I) | 196 700.00 | 145 258.00 | | 196 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 808.00 | 155 056.00 | | 129 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 64 872.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | 19 915.00 | | 37 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 803.00 | 61 252.00 | | 53 803.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 087.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 473.00 | 302 182.00 | | 226 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 172.00 | 447 441.00 | | 423 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 879.00 | 172 374.00 | | 133 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 935.00 | | 4 881.00 | 330 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 614.00 | 318 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 269 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 531.00 | | 4 058.00 | 283 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | 823.00 | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 750.00 | 24 173.00 | 17 614.00 | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 750.00 | 24 173.00 | 17 614.00 | 247 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 808.00 | 37 214.00 | 92 594.00 | 129 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 26 609.00 | 13 226.00 | 39 835.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 473.00 | 133 879.00 | 92 594.00 | 226 473.00 |